11月13日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1366，跌0.04%

发布日期：2024-11-19 07:04 点击次数：138

本站消息，11月13日，招商招恒纯债A最新单位净值为1.1366元，累计净值为1.2407元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%，近3个月上涨0.67%，近6个月上涨1.71%，近1年上涨3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商招恒纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比101.76%，现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为王闯，王闯于2023年8月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.16%。

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